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场内债基多折价机构两天猛扫逾4亿债基原

2019-01-10 15:32:34

  场内债基多折价机构两天猛扫逾4亿债基

  华富强债该债基受机构青睐,机构周一周二两日共投入资金超过1.2亿元。SART萨特贴片保险丝

  银华信用债券周二,机构购入该债基5871.72万元。

  深交所数据显示,本周一、周二两个交易日,在大宗交易市场上,机构席位斥资逾4亿元,大手笔扫入十只场内交易的封闭式债基。对机构此举,业内人士认为,并不意味着机构人士开始看多债市看空股市,大笔买入应该是为了达到资无忧无虑呀……”“那时你有丈夫和孩子吗?”“没有”“那么你不过是被命运之船送回到两年前去产配置的要求,而场内债基普遍存在较高的折价或许是机构选择大宗交易而不是场外申购的重要原因。

  借道大宗交易低价扫货

  深交所的大宗交易数据显示,周一机构席位买入包括富国汇利A、华富强债、中欧强债在内的7只封闭式债券基金,合计买入金额为2.27亿元;周二,机构席位又动用2.16亿元扫货汇利A、景丰A、招商信用债基、银华信用债基和华富强债等6只债基。有才庸人皆妒嫉其中,机构购入景丰A、银华信用债基的资金分别为6755万元和5871.72万元。这两日债基的大宗交易卖方均为申银万国证券上海余姚路营业部。

  从扫货的对象看,除汇利B的扫货额不足千万元,其余的机构投入资金多数都达数千万元,其中华富强债受青睐,机构投入资金超过1.2亿元,在景丰A、银光伏接地线华信用、招商信用、易基岁丰等品种上也投入了较多资金。

  分析人士表示,机构席位选择大宗交易买入债基,主要是因为上市债基的规模都不大,一旦在场内大手笔买入的话可能带动较大的冲击成本。而相比场外申购普通债基,场内买债基不但交易成本低,而且场内债基几乎都较净值有一定折价,其中添利B折价达到5.68%,景丰A、银华信用的折价也超过5%,只有汇利B有溢价。不过,机构席位买入的汇利B也少。

  债市风险一定程度已释放

  对机构连续两日吃进债基的行为,市场看法存在一定分歧。有市场人士认为,主要是一些大机构出于调整配置的需要而买入,并不代表对债市看多或对股市看空。也有市场人士认为,年初以来因为存在较大的加息预期,所以债市先行调整,而债基也从年初高点调整了4%左右,继续大幅下跌的空间也有限,所以机构开始逐步建仓。

  而谈到对未来债市的看法,日前获批的中海增强收益债券基金的拟任基金经理江小震认为,年后的第三次加息不应被视为此轮加息周期的开始,相反,恰恰意味着本轮加息已进入后半程。债券市场风险已大部分得到了释放,投资机会开始逐步显现。对于市场低点发行的债券基金产品而言,将迎来有利的建仓良机。

  江小震分析表示,从过往国内加息规律来看,紧缩周期都是以连续快速加息而结束的,如2007年下半年的连续四次加息。从这轮紧缩来看,起点并不仅仅始于去年10月,货币收紧其实在2010年1月央行次调升存款准备金率时就已开始,从这个意义上讲,这三次快速密集的加息已经具备了一轮加息周期后段的特征。而从历史的经验来看,无论是加息周期的起点还是终点,加息并不会对债券基金业绩造成影响。

  对稳健型投资者而言,也可以考虑试探性介入债基,其中有证券账户的投资者也可考虑一些场内基金。需要提醒的是,分级债基的低风险份额折价也可能是一种常态。

  被机构扫货的十只场内债基的折溢价情况(2月22日)

  基金名称市场价单位净值溢价率(%)

  汇利A0.9681..91

  景丰A0

场内债基多折价机构两天猛扫逾4亿债基原.9631..03

  招商信用0.9731..18

  珠三角水转印喷漆p>  银华信用0.9601..23

  汇利B1.0650.95511.52

  景丰B0.9310..64

  添利B0.9300..68

  易基岁丰0.9631..80

  华富强债0.9600..22

  中欧强债0.9790..98

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